Configurare i conti bancari per la riconciliazione bancaria

Prima di utilizzare la procedura riconciliazione bancaria, occorre eseguire alcune semplici operazioni propedeutiche: la prima è quella di verificare la presenza dei conti bancari o di altro tipo, all’interno del piano dei conti aziendale.

Come possiamo notare in questo caso, troviamo più conti configurati; per il nostro esempio prenderemo in esame il conto Paypal.

Per poter utilizzare la procedura di riconciliazione bancaria dovremo prima di tutto creare un nuovo conto tramite la tabella Conti bancari.

Qui si possono creare dei conti di varie tipologie: i conti di tipo “banca” consentono di interfacciarsi direttamente con il proprio conto corrente, grazie alle specifiche PSD2, tramite un servizio messo a disposizione da Fabrick, del gruppo Banca Sella.

N.B. La configurazione di questo tipo di conto e’ possibile solo in teleassistenza con i nostri tecnici.

L’altra opzione consente di creare un conto Paypal, che utilizziamo qui come esempio.

Dopo aver aggiunto una descrizione e il nome del conto andiamo ad inserire le credenziali API che in questo caso possiamo recuperare dal sito di backoffice di Paypal.

Associamo poi questo nuovo conto al piano dei conti, in modo che la procedura di riconciliazione bancaria abbia gli elementi necessari alla creazione delle registrazioni.

Selezioniamo quindi il conto, in questo caso quello Paypal.

Un altro elemento fondamentale che deve essere configurato sono le causali contabili, che generalmente dovrebbero essere già impostate se si sta gestendo la prima nota con Ready Pro.

L’ultima operazione, da eseguire dal menu Utilità > Configurazione menu, è verificare l’attivazione della visualizzazione della procedura “Riconciliazione bancaria” nel menu Amministrazione per gli utenti preposti all’utilizzo.