Registrare l'incasso di un bonifico a SALDO PARZIALE di una fattura (usando lo scadenzario)

In questa sezione vediamo come registrare un bonifico a saldo parziale di una fattura, usando lo Scadenzario.

Utilizziamo come fonte della registrazione l'estratto conto della nostra banca da cui consideriamo l'incasso parziale della Fattura N.25 del cliente METALLI SRL.

Per registrare un incasso, utilizziamo la procedura Incassi e pagamenti e selezioniamo il conto da utilizzare: nel nostro caso quello della Banca XYZ C/C 123456 dove è pervenuto il bonifico del cliente.

Utilizziamo quindi il pulsante Import scadenze (F6) per accedere allo Scadenzario.

All'interno della finestra Scadenzario impostiamo, in questo caso, la ricerca del cliente corrispondente alla riga da registrare dell'estratto conto bancario (ad es. METALLI).
Si possono impostare diversi filtri di ricerca per ottenere risultati più precisi: Data documento e scadenza, segno, ecc.

Infine, selezioniamo la scadenza corrispondente all'importo dell'incasso visibile nell'estratto conto della banca.

Inseriamo quindi l'importo parziale dell'incasso di Euro 300,00 (ovvero quello indicato sull'estratto conto bancario, modificando l'importo che viene proposto in automatico uguale al totale della scadenza (che nel nostro esempio e' di Euro 594,99).

Ready Pro ci chiede ora di inserire la data della registrazione che modifichiamo in base a quella indicata nell'estratto conto della banca.

Confermiamo quindi il conto da utilizzare già proposto in automatico: nel nostro caso quello della Banca XYZ C/C 123456 dove è pervenuto il bonifico del cliente.

E infine impostiamo la causale: nel nostro caso Incasso da cliente (bonifico), desumibile dal tipo di Pagamento della scadenza e dell'estratto conto bancario.

Al termine della registrazione l'incasso parziale appare registrato nella finestra Incassi e pagamenti, ma la scadenza non scompare dallo Scadenzario e viene mostrata con lo stato Pag. parz. (Pagata parzialmente), riportando l'importo incassato nella colonna Pagato (Euro 300,00) e il residuo che rimane da pagare nella colonna Saldo (Euro 294,99).

A questo punto l'incasso risulta correttamente registrato.

Nella parte inferiore della finestra si trova il Dettaglio della registrazione che evidenzia il movimento già automaticamente contabilizzato in Prima nota.

Come si può notare vi è un movimento di contropartita riferito al conto Clienti inerente all'importo della fattura saldata parzialmente e un movimento in Dare nel conto Banca XYZ C/C 123456 per l'importo parziale incassato.

Questo e' avvenuto grazie agli automatismi che abbiamo preimpostato nelle causali contabili di incasso e pagamento.

Effettuiamo ora una ricerca delle registrazioni incassi e pagamenti per il conto bancario appena utilizzato (Banca XYZ C/C 123456), inerenti all'esercizio contabile in corso (2018).

Possiamo notare che, se i movimenti precedenti del nostro estratto conto su Ready Pro sono stati correttamente registrati, il Saldo progressivo coincide con quello quello dell'estratto conto bancario.